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三泰电子定增29亿再扩“速递易” 新增布局七十城

2015年1月5日

中国证券网讯(记者 田立民 朱剑平)1月4日晚间,三泰电子公告,将以每股不低于22.79元价格定向增发不超过1.29亿股,拟募集资金不超过29.4亿元,其中21.4亿元用于以扩展速递易业务3.3万个网点,新增布局七十多个城市,其余将用于偿还公司银行贷款2亿元和补充流动资金5.5亿元。公司预计,三期项目投产后年均实现营业收入13.27亿元,年均实现税后净利润3.17亿元。

以做金融自助业务、金融安防业务及金融服务外包业务上市的三泰电子2012年底改变其募集资金投向,通过研发“速递易”创造性地解决了快递业“最后100米”的配送问题以来,备受市场关注。公司设立我来啦公司开展速递易业务,截至2014年11月30日,我来啦公司已签署27456个速递易设备网点布放协议,并已完成11702个网点的设备布放(实际布放速递易设备达到12087套)。

速递易业务属于典型的网格化运营项目,需要通过快速扩张实现规模效应,为迅速达到上述目标,公司2014年1-11月共布放10340个网点,较2013年全年布放网点数增长659.18%。目前我国城镇人口已超过7亿,按照2000人/网点布放一套速递易产品计算,全国市场总需求大约为35万套。虽然公司已布局11702个网点,但远未达到网格化运营项目需要的规模效应,且如果不能快速扩张的话,不仅不能使其先发优势快速地形成规模壁垒,形成规模效益,还将面临后来者危胁。

然而,公司目前流动资金紧张。2011年、2012年、2013年及2014年前三季度净利润分别为5346.90万元、5583.08万元、8722.33万元和-2750.95万元,同期经营性现金流量净额分别为-3603.99万元、-2038.22万元、-2692.79万元和-29476.58万元,因此,需通过定向增发以快速扩大速递易业务。

根据发展规划,速递易将会成为银行、第三方支付公司、电子商务公司、物流公司、公共事业公司、媒体公司等传播讯息、拓展业务的有力工具。未来公司将以布放在社区及写字楼的“24小时快递自助服务系统”为纽带,连接线上和线下,形成O2O的闭环,服务于社区,服务于民众,提升客户服务体验、改善人们生活方式。

本次建设速递易项目三期,计划投资21.40亿元,在原三十余个城市增加网点布放的基础上,继续拓展新增七十余个城市,并于股东大会通过后的18个月内即预计2016年7月底前完成第三期33000个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。

该项目建设期为18个月,半年后达产。项目实施后,正常年年均可实现利润总额41177.24万元,税后内部收益率为15.08,税后投资回收期为6.07年(含建设期)。项目预计投产后年均实现营业收入13.27亿元,年均实现税后净利润3.17亿元。

不过,公司也据实以告未来可能面临的风险。公司表示,根据效益测算,建设期第一年项目将产生亏损13887.27万元,达产期前将累计亏损21890.20万元。2011年、2012年、2013年及2014年1-9月,公司的加权平均净资产收益率分别为8.08%、7.58%、10.36%和-3.33%,基本每股收益分别为0.14元、0.16元、0.23元和-0.08元。

同日三泰电子公告称,公司于2014年12月31日签署了《股权收购意向书》,拟以不高于7.5亿元收购烟台伟岸信息科技有限公司(简称“烟台伟岸”)100%股权。标的公司主要运营金保盟网站,该网站是一家专注于金融和保险类产品互联网推广及网络营销领域的网络传媒,目前已成为全国最大的网上车险营销平台,目前主要专注于车险、意外险、寿险、个人小额消费贷等贷款产品的销售。

截止2014年9月30日,烟台伟岸资产总额24465万,负债887万,净资产23577万,营业收入8271万,净利润7985万。烟台伟岸实际控制人承诺:烟台伟岸2015年、2016年和2017扣非后合计的净利润为21840万元。

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